科研费用报销平台

    科研费用报销平台

费用单据管理：各种费用单据档案，单据格式根据院方提供的各种指标单据设计，设计科研费用报销流程。

费用类别：存储费用类别信息，包括科目（支持一级科目、二级科目，明细科目）、状态、类别代码、适用部门、说明。

费用单据审批流程：费用单据审批流程。

费用预算审编：编制各个部门及各部门所负责项目在指定预算阶段中，各个费用类别的预算金额。

费用预算调整：根据实际需要增减费用预算的金额，或者单位按财务管理要求增减费用预算的金额。

费用报销：用于普通款项支出在取得发票后，进行相关费用的报销。

差旅费报销：用于员工出差返回后，报销差旅费用。

借款台账，付款台账：存储借款信息，包括借款情况和结算明细。用于按合同条款进行付款，需说明款项内容、合同名称、付款条件、收款单位等情况。

费用报表：查询报表，统计报表。

费用单据管理

其中蓝色标注的内容均具有审阅或审批流程，均可自行设置；报表只列出了部分内容。

协同费用管理应用中部分事务流转关系如下图所示。

二、费用类别

存储费用类别信息、包括科目（支持一级科目、二级科目、明细科目）、状态、类别代码、适用部门、说明。

支持类别按 3 级科目（一级科目、二级科目、明细科目）进行编制、可与财务管理要求保持一致；

2、支持划分费用类别的适用部门、方便编制预算时专项专用。

三、费用报销审批流程

1.费用报销流程设计：流程可视、责任清晰

2.直观的费用单据的审批

3.移动端直观的费用单据的审批

4.费用单据与财务凭证的轻松对接

5.单据与财务凭证的来源追溯

   四、费用预算编审

编制各个部门及各部门所负责项目在指定预算阶段中、各个费用类别的预算金额。编制中费用预算的总额不能超过单位下达的预算控制总额。

①支持编制预算阶段为全年、上半年、下半年、1-4 季度、1-12 月度（即按年度、半年、季度和月份）；

②支持从费用类别中读取并选择需要编制预算的费用的类别；

③支持编制隶属于某个项目的费用预算；

④支持系统自动读取费用预算控制金额及控制要求、供编制人参考的同时方式预算超过控制额度；

⑤支持流程审批结束后、自动新增费用预算的信息。

五、费用预算调整

1.费用预算调整

各部门根据实际需要增减费用预算的金额、或者单位按财务管理要求增减费用预算的金额。

①支持增加或就减少费用预算金额。注意、减少时需在调整金额前加“-”的符号；

②支持流程审批结束后、自动更新费用预算的调整金额、当前可用金额、累计调整幅度。

2.费用预算结转

根据单位、企业的财务管理要求、将同一预算年度中某一预算阶段的结余金额结转至下一预算阶段的费用预算中（如一季度结转到二季度、5 月结转到 6 月等）。

①支持剩余的预算金额跨项目、跨费用类别进行结转（根据实际管理要求进行）；

②支持在结转金额大于剩余金额时、提醒申请人并阻止流程发起；

③支持勾选“全结转”时、将对应费用预算的剩余金额全部结转；

④支持结转流程审批结束后、扣减来源费用预算的剩余金额、更新目标费用预算的预算金额。

   六、费用预算报销

用于普通款项支出在取得发票后、进行相关费用的报销。

①支持有预算和无预算的两种付款方式、支持按项目的费用预算付款；

②支持在有借款时、冲抵借款金额、并记录至借款台账中；

③支持在有预算且报销金额大于所选择的费用类别的预算剩余金额时、提醒申请人并阻止流程发起；

④支持申请有预算的费用报销后预提费用预算的金额并更新当前可用金额；

⑤支持有预算的费用报销流程结束后、更新费用预算的剩余金额、已用金额、当前可用金额。

七、差旅费报销

用于员工出差返回后、报销差旅费用。   

①支持有预算和无预算的两种付款方式、支持按项目的费用预算付款；

②支持在有借款时、冲抵借款金额、并记录至借款台账中；

③支持在有预算且报销金额大于所选择的费用类别的预算剩余金额时、提醒申请人并阻止流程发起；

④支持申请有预算的差旅费报销后预提费用预算的金额并更新当前可用金额；

⑤支持有预算的差旅费报销流程结束后、更新费用预算的剩余金额、已用金额、当前可用金额；

⑥可根据管理需要定制按出差类型结合出差天数计算出差补贴。

借款台账、付款台账

用于员工根据实际情况和需要向单位、企业申请借款。

支持出纳人员核定借款情况、并在借款办理完成后自生成借款台账；   

支持借用人员还款时、出纳人员确认借款结清情况、流程结束后系统自动存储结清日期。

1. 借款台账

存储借款信息、包括借款情况（借款人、供职部门、借支金额等）、结算情况（冲抵金额、归还金额、欠款金额等）和结算明细。

①支持差旅费报销、费用报销冲抵借款金额；

②支持存储有借款的费用报销记录。

2.付款台账

用于按合同条款进行付款、需说明款项内容、合同名称、付款条件、收款单位等情况。

①支持有预算和无预算的两种付款方式、支持按项目的费用预算付款；

②支持在有预算且付款金额大于所选择的费用类别的预算剩余金额时、提醒申请人并阻止流程发起；

③支持申请有预算的付款后预提费用预算的金额并更新当前可用金额；

④支持付款时分次记录付款明细（注意：多次付款未结束时、须点击“暂存待办”以继续处理）；

⑤支持有预算的付款流程结束后、更新费用预算的剩余金额、已用金额和当前可用金额。

费用报表

1. 查询报表

内置查询的报表及其功能如下、均可根据实际需要调整修改。

① 查询费用预算调整记录：列表查看费用预算的调整记录、默认点击后查看相应详情。

② 查询本人借款记录：列表查看登录人员本人的借款记录、默认点击后查看相应详情。

③ 查询项目费用预算控制记录：列表查看项目的费用预算控制记录、默认点击后查看相应详情。

④ 查询费用预算控制记录（非项目）：列表查看非项目的费用预算控制记录、默认点击后查看相应详情。

⑤ 查询项目费用预算信息：列表查看项目的费用预算信息、默认点击后查看相应详情。

⑥ 查看费用预算结转记录：列表查看费用预算结转的记录、默认点击后查看相应详情。

2. 统计报表

内置统计的报表及其功能如下、均可根据实际需要调整修改。

① 月度付款情况：按月统计付款金额、默认显示统计列表。

② 各部门付款情况：按部门统计付款金额、默认显示统计列表。

③ 各部门借款情况：按部门统计借款金额、默认显示统计列表。

④ 各部门差旅费报销情况：按部门统计差旅费报销金额、默认显示柱状图。

⑤ 各部门费用报销情况：按部门统计费用报销金额、默认显示柱状图。

⑥ 按类别统计费用预算情况：按类别统计各个部门、各个预算阶段的费用预算情况、默认显示统计列表。

⑦ 按部门统计费用预算情况：按部门统计各个预算阶段的费用预算情况、默认显示统计列表。